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Clube de Campo UMUARAMA
= DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO =
mês:
Fevereiro ano: 2010 |
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Receita |
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Saldo bancário do mês anterior |
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caixa |
195,08 |
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BB C/C 5490-9 |
R$ -1.814,56
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BB C/C 45155-X |
R$ 948,48
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Banco Itau 52.933-1 |
R$ 488,23
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Apliação 45155-x |
R$ 28.500,00
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Aplicação 5490-9 |
R$ 1.000,00
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Aplicação Itau |
R$ 2.740,80
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Ourocap |
R$ 1.000,00
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C.E.F.5009476 |
R$ 637,78
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Total em bancos |
R$ 33.695,81
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Taxa de manutenção |
R$ 136.076,63
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Convites Visitantes |
R$ 2.935,40
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2º via carteirinhas |
R$ 54,00
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VENDA DE AÇÃO |
R$ 4.500,00
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TRANSFERENCIA DE AÇÃO |
R$ 480,00
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ERNERGIA ELETRICA BAR DA DUCHA
DEZ/ 09/ JAN/10 |
R$ 767,34
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ERNERGIA ELETRICA BAR DA
PISCINA DEZ/ JAN/10 |
R$ 801,55
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PAGAMENTO DE CHEQUE DEVOLVIDO |
R$ 1.731,40
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CONVITE REVEILON |
R$ 720,00
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CONVITE COLONIA DE FÉRIAS |
R$ 4.150,00
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CONVITE CARNAVAL |
R$ 8.275,26
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Total da Receita |
R$ 160.491,58
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Total geral |
R$ 194.187,39
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Despesas |
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ADIANTAMENTO DE SALARIO DE
FEVEREIRO DE 2010 |
R$ 13.238,00
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FOLHA DE PAGAMENTO DE
FEVEREIRO DE 2010 |
R$ 22.343,69
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FGTS |
R$ 3.316,81
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FGTS RESCISÃO |
R$ 2.445,00
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ISS |
R$ 133,45
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GPS |
R$ 17.513,25
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DARF |
R$ 465,49
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BANDA BAILE DE CARNAVAL |
R$ 11.200,00
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CESTA BASICA |
R$ 2.635,20
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SKY |
R$ 438,90
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ECAD |
R$ 324,11
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1ª PARCELA ECAD CARNAVAL |
R$ 850,00
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CEMIG |
R$ 14.092,75
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SERVIÇOS DE TELEFONIA |
R$ 1.837,03
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FORNECEDORES |
R$ 57.508,93
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TARIFA |
R$ 2.054,03
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SEGURANÇA BAILE CARNANAL |
R$ 1.560,00
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TARIFAS BANCARIAS |
R$ 2.452,70
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MANUTENÇÃO SISTEMA DE
INFORMÁTICA |
R$ 1.596,00
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MANUTENÇÃO PABX |
R$ 77,60
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MANUTENÇÃO EM SITE |
R$ 465,00
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MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO |
R$ 150,00
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MANUTENÇÃO INTERNET |
R$ 112,00
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SERVIÇOS PRESTADOS MOTOBOY |
R$ 284,00
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALVA -
VIDAS |
R$ 360,00
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PAISAGISTA |
R$ 800,00
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PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS
CONTABEIS |
R$ 643,00
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCACIA DEZEMBEO DE 2009 |
R$ 800,00
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCACIA JANEIRO DE 2010 |
R$ 800,00
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUIMICA |
R$ 1.020,00
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RESCISÃO DE FUNCIOANRIO |
R$ 2.070,30
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DEVOLUÇÃO DE CHEQUE |
R$ 1.164,02
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TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 164.751,26
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SALDO BANCARIO DO MÊS ATUAL |
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caixa |
R$ 66,54
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BB C/C 5490-9 |
R$ 23.157,93
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BB C/C 45155-X |
R$ 942,60
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APLICAÇÃO ITAU 52.933-1 |
R$ 3.018,36
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C.E.F C/C 5009476 |
R$ 637,78
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OUROCAP |
R$ 1.000,00
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BANCO ITAU 52.933-1 |
R$ 612,92
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TOTLA DOS BANCOS |
R$ 29.436,13
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TOTAL |
R$ 194.187,39 |
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