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Clube de Campo UMUARAMA
= DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO =
mês:
Março ano: 2010 |
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Receita |
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Saldo bancário do mês anterior |
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caixa |
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R$ 66,54 |
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BB C/C |
5490-9 |
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R$ 23.157,93 |
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BB C/C |
45.155-x |
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R$ 942,60 |
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Aplicação Itau 52933-1 |
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R$ 3.018,36 |
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Ourocap |
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R$ 1.000,00 |
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Banco Itau 52.933-1 |
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R$ 612,92 |
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C.E.F.5009476 |
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R$ 637,78 |
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Total em bancos |
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R$ 29.436,13 |
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Taxa de manutenção |
R$ 144.881,41 |
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Convites Visitantes |
R$ 2.310,00 |
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2º via carteirinhas |
R$ 60,00 |
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VENDA DE AÇÃO |
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R$ 3.250,00 |
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RECEBIMENTO MENSALIDADE AÇÃO 868 |
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R$ 753,10 |
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PARCELAMENTO JOIA |
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R$ 250,00 |
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TRANSFERENCIA DE AÇÃO |
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R$ 480,00 |
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VENDA DE FERRO VELHO |
R$ 24,75 |
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RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU 52933-1 |
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R$ 147,69 |
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MESA BAILE DA ALELUIA |
R$ 1.700,00 |
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CONVITE REVEILON |
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R$ 600,00 |
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PAGAMENTO DE CHEQUE DEVOLVIDO |
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R$ 80,00 |
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Total da receita |
R$ 154.536,95 |
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Total geral |
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R$ 183.973,08 |
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Despesas |
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ADIANTAMENTO DE SALARIO DE MARÇO DE 2010 |
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R$ 12.279,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2010 |
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R$ 19.888,22 |
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FGTS |
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R$ 2.823,85 |
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FGTS RESCISÃO |
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R$ 4.778,56 |
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GPS |
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R$ 16.445,48 |
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CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA |
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R$ 540,00 |
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INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTA |
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R$ 83,98 |
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FÉRIAS FUNCIONARIOS |
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R$ 3.310,78 |
|
VALE TRANSPORTES |
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R$ 3.456,00 |
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DARF |
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R$ 398,20 |
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SINDEC |
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R$ 75,91 |
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COMPRA DE AÇÃO 868 |
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R$ 3.246,90 |
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CESTA BASICA |
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R$ 2.470,50 |
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SKY |
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R$ 449,63 |
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1 ª PARCELA ECAD CARNAVAL |
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R$ 850,00 |
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CEMIG |
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R$ 15.102,59 |
|
SERVIÇO DE TELEFÔNIA |
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R$ 1.731,11 |
|
FORNECEDORES |
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R$ 78.038,73 |
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TARIFAS BANCARIAS |
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R$ 2.791,98 |
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TARIFAS CONFECÇÕES DE CARNÊ |
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R$ 1.114,35 |
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MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMÁTICA |
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R$ 1.596,65 |
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MANUTENÇÃO PABX |
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R$ 150,00 |
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MANUTENÇÃO EM SITE |
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R$ 450,00 |
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MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO |
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R$ 77,60 |
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MANUTENÇÃO INTERNET |
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R$ 112,00 |
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SERVIÇOS PRESTADOS MOTOBOY |
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R$ 242,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALVA - VIDAS |
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R$ 540,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISTA FEVEREIRO DE 2010 |
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R$ 800,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA FEVEREIRO DE 2010 |
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R$ 800,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAISAGISTA/ MARÇO DE 2010 |
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R$ 800,00 |
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PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS ADVOCACIA / MARÇO DE 2010 |
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R$ 800,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUIMICA FEVEREIRO DE 2010 |
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R$ 800,00 |
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PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS QUIMICA / MARÇO DE 2010 |
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|
R$ 800,00 |
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SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE |
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R$ 643,00 |
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RESCISÃO DE FUNCIOANRIO |
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R$ 4.077,52 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
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R$ 182.564,54 |
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SALDO BANCARIO DO MÊS ATUAL |
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caixa |
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R$ 128,59 |
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BB C/C |
5490-9 |
|
R$ -5.773,83 |
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BB C/C |
45155-x |
|
R$ 1.375,88 |
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APLICAÇÃO 45155-X |
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|
R$ 1.474,42 |
|
APLICAÇÃO ITAU 52.933-1 |
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|
R$ 1.947,69 |
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C.E.F C/C 5009476 |
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|
R$ 875,49 |
|
OUROCAP |
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|
R$ 1.000,00 |
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BANCO ITAU 52.933-1 |
|
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|
R$ 380,30 |
|
TOTLA DOS BANCOS |
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|
R$ 1.408,54 |
|
TOTAL |
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|
R$ 183.973,08 |
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