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Clube de Campo UMUARAMA
= DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO =
mês:
Setembro ano: 2010 |
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Receita |
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Saldo bancário do mês anterior |
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CAIXA |
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0 |
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BB C/C |
5490-9 |
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R$ 7.438,07 |
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BB C/C |
45.155-x |
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R$ 210,09 |
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Aplicação Banco Itau |
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R$ 10.061,96 |
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Aplicação Banco do Brasil c/ 45155-x |
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R$ 52.755,13 |
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Ourocap |
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R$ 1.000,00 |
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Banco Itau 52.933-1 |
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R$ 3.546,48 |
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C.E.F.5009476 |
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R$ 1.880,42 |
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Total em bancos |
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R$ 76.892,15 |
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TAXA DE MANUTENÇÃO PROPRIETÁRIO FAMILIAR |
R$ 78.330,00 |
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TAXA MANUTENÇÃO PROPRIETÁRIO INDIVIDUAL |
R$ 3.218,00 |
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TAXA MANUTENÇÃOCONTRIB. ESPECIAL |
R$ 34.342,00 |
|
TX. MANUTENÇÃO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL |
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R$ 3.036,00 |
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TAXA MANUTENÇÃO CONTRIB.DEP. FAMILIAR |
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R$ 18.485,00 |
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TAXA MANUTENÇÃOCONTRIB. DEPEND. INDIVIDUAL |
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R$ 5.036,00 |
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TRANSFERENCIAS DE AÇÕES |
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R$ 680,00 |
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VENDAS DE AÇÕES |
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R$ 3.000,00 |
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VENDAS DE CONVITES |
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R$ 1.930,00 |
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MULTAS/ JUROS |
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R$ 3.057,29 |
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ENERGIA ELÉTRICA BAR DA DUCHA JUNHO/2010 |
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R$ 279,30 |
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RENDIMENTO/ APLICAÇÃO FINANCEIRO |
R$ 751,74 |
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Total da receita |
R$ 152.145,33 |
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Total geral |
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R$ 229.037,48 |
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Despesas |
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ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE AGOSTO DE 2010 |
R$ 10.741,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2010 |
R$ 16.690,61 |
|
FGTS |
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R$ 2.818,84 |
|
SEGURO BANCO DO BRASIL |
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R$ 1.289,62 |
|
GPS |
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R$ 15.327,14 |
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ISS RETIDO |
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R$ 247,97 |
|
SEGURO VIDA FUNCIOANRIO |
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|
R$ 356,41 |
|
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS |
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|
R$ 4.285,21 |
|
VALE TRANSPORTES |
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R$ 2.299,97 |
|
DARF |
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|
R$ 355,17 |
|
SINDEC |
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|
R$ 49,52 |
|
CESTA BÁSICA |
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|
R$ 2.470,50 |
|
SKY |
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|
R$ 298,40 |
|
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMÁTICA |
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R$ 2.060,46 |
|
ECAD |
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|
R$ 341,87 |
|
CEMIG |
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|
R$ 16.174,82 |
|
MANUTENÇÃO SISTEMA INTERNET |
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|
R$ 112,00 |
|
MANUTENÇÃO SITE |
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|
R$ 465,00 |
|
MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO |
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|
R$ 240,56 |
|
MANUTENÇÃO PABX |
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|
R$ 150,00 |
|
SERVIÇO DE TELEFÔNIA |
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R$ 1.444,24 |
|
FORNECEDORES |
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R$ 24.029,94 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS |
|
R$ 24.008,24 |
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TARIFAS BANCÁRIAS / LIQ. COBRANÇA |
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R$ 2.906,55 |
|
TARIFAS BANCÁRIAS |
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R$ 3.200,67 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILDIADE |
R$ 734,08 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - QUÍMICA |
|
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
|
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PAISAGISTA |
|
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ESCOLINHA DE FUTEBOL |
R$ 400,00 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
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R$ 136.098,79 |
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SALDO BANCARIO DO MÊS ATUAL |
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CAIXA |
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|
0,25 |
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BB C/C |
5490-9 |
|
R$ 6.655,23 |
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BB C/C |
45155-x |
|
R$ 262,99 |
|
APLICAÇÃO 45155-X |
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|
R$ 70.341,01 |
|
APLICAÇÃO ITAU 52.933-1 |
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|
R$ 10.472,47 |
|
C.E.F C/C 5009476 |
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|
R$ 2.502,53 |
|
OUROCAP |
|
|
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|
R$ 1.000,00 |
|
BANCO ITAU 52.933-1 |
|
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|
R$ 1.704,21 |
|
TOTAL DOS BANCOS |
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|
R$ 92.938,69 |
|
TOTAL |
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|
|
R$ 229.037,48 |
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