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Clube de Campo UMUARAMA
= DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO =
Período de Novebro de 2011 |
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Receita |
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Saldo bancário do mês anterior |
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CAIXA |
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R$ 11,82 |
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BB C/C |
5490-9 |
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R$ 6.228,12 |
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BB C/C |
45.155-x |
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R$ 1.028,37 |
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Aplicação Banco Itau |
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Aplicação Banco do Brasil c/ 45155-x |
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R$ 9.784,09 |
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Ourocap |
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Banco Itau 52.933-1 |
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R$ 108.953,57 |
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C.E.F.5009476 |
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R$ 1.040,40 |
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TOTAL EM BANCOS |
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R$ 127.046,37 |
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TAXA DE MANUTENÇÃO PROPRIETÁRIO FAMILIAR |
R$ 90.405,72 |
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TAXA DE MANUTENÇÃO PROPRIETÁRIO INDIVIDUAL |
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R$ 4.634,14 |
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TAXA MANUTENÇÃO CONTRIB. ESPECIAL |
R$ 17.784,00 |
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TX. MANUTENÇÃO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL |
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R$ 7.452,66 |
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TAXA MANUTENÇÃO CONTRIB.DEP. FAMILIAR |
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R$ 35.283,79 |
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TAXA MANUTENÇÃOCONTRIB. DEPEND. INDIVIDUAL |
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R$ 3.782,70 |
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TRANSFERENCIAS DE AÇÕES |
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R$ 558,00 |
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VENDAS DE JÓIAS PARCELADA |
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MULTAS/ JUROS |
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R$ 1.621,58 |
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CARTEIRA SOCIAL |
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REND. APLICAÇÕES |
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R$ 176,61 |
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CONVITE VISITANTES |
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R$ 3.955,19 |
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ALUGUEL BAR DA ILHA |
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ENERGIA BAR DUCHA - OUT/ 2011 |
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R$ 362,07 |
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ENERGIA BAR PISCINA- OUT/ 2011 |
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R$ 303,21 |
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TOTAL |
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R$ 166.319,67 |
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TOTAL GERAL |
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R$ 293.366,04 |
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Despesas |
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ADIANTAMENTO SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2011 |
R$ 12.038,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2011 |
R$ 20.544,62 |
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RESCISÃO CONTRATO PAISAGISTA |
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R$ 1.000,00 |
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SINDEC |
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R$ 21,67 |
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GPS |
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R$ 18.424,14 |
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ISS RETIDO |
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R$ 70,00 |
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SEGURO VIDA FUNCIOANRIO |
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R$ 391,24 |
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FÉRIAS FUNCIONÁRIOS |
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R$ 641,81 |
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VALE TRANSPORTES OUT/2011 |
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R$ 2.359,04 |
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DARF |
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R$ 441,15 |
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SKY |
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R$ 304,40 |
|
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMÁTICA |
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R$ 2.363,13 |
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DESPESA FLUXO DE CAIXA |
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R$ 1.004,70 |
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CEMIG |
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R$ 15.736,29 |
|
MANUTENÇÃO SISTEMA INTERNET |
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|
R$ 224,00 |
|
MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO |
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|
R$ 256,00 |
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MANUTENÇÃO PABX |
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R$ 167,00 |
|
SERVIÇO DE TELEFÔNIA |
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R$ 1.720,02 |
|
FORNECEDORES |
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R$ 36.938,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS |
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R$ 14.758,95 |
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TARIFAS BANCÁRIAS / LIQ. COBRANÇA |
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R$ 1.578,15 |
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TARIFAS BANCÁRIAS |
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R$ 670,16 |
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PRESTAÇÃO S. CONTABILDIADE MENSAL/13º HONORÁRIOS |
R$ 1.620,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - QUÍMICA |
R$ 800,00 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADVOCATÍCIOS SET/OUT 2011 |
R$ 1.090,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PAISAGISTA |
R$ 1.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESCOLINHA FUTEBOL |
R$ 400,00 |
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FGTS |
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R$ 2.993,21 |
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DAM |
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R$ 101,86 |
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ECAD |
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R$ 366,69 |
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CESTA BÁSICA |
R$ 2.141,10 |
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MANUTENÇÃO DO SITE |
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R$ 600,00 |
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1ª PARCELA 13º SALÁRIOS |
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R$ 17.490,00 |
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TOTAL DAS DESPESAS
Clique para demonstrativo
completo! |
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R$ 160.255,33
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SALDO BANCARIO DO MÊS ATUAL |
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CAIXA |
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R$ 11,12 |
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BB C/C |
5490-9 |
|
R$ 3.641,95 |
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BB C/C |
45155-x |
|
R$ 492,53 |
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APLICAÇÃO 45155-X |
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R$ 1.768,22 |
|
APLICAÇÃO ITAU 52.933-1 |
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|
R$ 0,00 |
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C.E.F C/C 5009476 |
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R$ 1.401,33 |
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BANCO ITAU 52.933-1 |
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|
R$ 125.795,56 |
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TOTAL DOS BANCOS |
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R$ 133.110,71 |
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TOTAL |
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R$ 293.366,04 |
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