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Clube de Campo UMUARAMA
= DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO =
Período de Dezembro de 2011 |
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Receita |
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Saldo bancário do mês anterior |
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CAIXA |
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R$ 11,12 |
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BB C/C |
5490-9 |
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R$ 3.641,95 |
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BB C/C |
45155-X |
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R$ 492,53 |
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Aplicação Banco Itau |
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R$ 0,00 |
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Aplicação Banco do Brasil c/ 45155-x |
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R$ 1.768,22 |
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Ourocap |
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R$ 0,00 |
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Banco Itau 52.933-1 |
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R$ 125.795,56 |
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C.E.F.5009476 |
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R$ 1.401,33 |
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Total em bancos |
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R$ 133.110,71 |
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TAXA DE MANUTENÇÃO PROPRIETÁRIO FAMILIAR |
R$ 90.872,24 |
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TAXA DE MANUTENÇÃO PROPRIETÁRIO INDIVIDUAL |
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R$ 4.537,24 |
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TAXA MANUTENÇÃO CONTRIB. ESPECIAL |
R$ 41.842,52 |
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TX. MANUTENÇÃO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL |
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R$ 4.570,89 |
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TAXA MANUTENÇÃO CONTRIB.DEP. FAMILIAR |
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R$ 21.266,20 |
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TAXA MANUTENÇÃOCONTRIB. DEPEND. INDIVIDUAL |
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R$ 4.104,00 |
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TRANSFERENCIAS DE AÇÕES |
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R$ 2.232,00 |
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CONVITES REVEILLON |
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R$ 44.100,00 |
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MESAS REVEILLON |
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R$ 18.750,00 |
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REND.APLICAÇÕES |
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240,09 |
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ENERGIA BAR DUCHA REF. NOV/2011 |
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R$ 303,75 |
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MULTA/JUROS |
R$ 1.037,22 |
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R$ 233.856,15 |
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Total geral |
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R$ 366.966,86 |
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Despesas |
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GRATIFICAÇÃO DE NATAL FUNCIONÁRIOS |
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R$
6450.00 |
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ADIANTAMENTO SALARIO DEZEMBRO/2011 |
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R$ 6.450,00 |
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13º SALARIO - 2ª PARCELA |
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R$ 15.923,69 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011 |
R$ 19.229,08 |
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RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS |
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R$ 938,42 |
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SINDEC |
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R$ 38,75 |
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GPS 12/2011 - 13º salario |
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R$ 28.389,52 |
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ISS RETIDO |
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R$ 151,93 |
|
SEGURO VIDA FUNCIOANRIO |
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|
R$ 391,24 |
|
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS |
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R$ 2.510,50 |
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VALE TRANSPORTES DEZ/2011 |
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R$ 3.051,96 |
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DARF |
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R$ 571,83 |
|
SKY |
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R$ 304,40 |
|
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMÁTICA |
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R$ 2.181,93 |
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DESPESA FLUXO DE CAIXA |
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R$ 347,74 |
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CEMIG |
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R$ 14.785,16 |
|
MANUTENÇÃO SISTEMA INTERNET |
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R$ 224,00 |
|
PREST. DE SERV. SONORIZAÇÃO DEZ/2011 |
|
R$ 2.810,00 |
|
MANUTENÇÃO PABX |
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R$ 496,14 |
|
SERVIÇO DE TELEFÔNIA |
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R$ 1.322,40 |
|
FORNECEDORES |
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R$ 16.174,63 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS |
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R$ 4.238,23 |
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TARIFAS BANCÁRIAS / LIQ. COBRANÇA |
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R$ 1.872,45 |
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TARIFAS BANCÁRIAS |
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R$ 1.026,18 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILDIADE |
|
R$ 810,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - QUÍMICA |
R$ 800,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADVOCATÍCIOS DEZ/2011 |
R$ 1.090,00 |
|
MANUTENÇÃO SITE |
R$ 600,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESCOLINHA FUTEBOL |
R$ 400,00 |
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FGTS |
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R$ 4.875,07 |
|
DAM |
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R$ 191,74 |
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ECAD |
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R$ 366,69 |
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CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.485,00 |
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BANDA REVEILLON |
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R$ 20.000,00 |
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PEDRO BUFFET- DECORAÇÃO REVEILLON |
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R$ 10.000,00 |
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REFORMA DE CADEIRAS P/ REVEILLON |
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R$ 4.500,00 |
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SEGURANÇAS REVEILLON |
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R$ 3.250,00 |
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STUDIO T.C - LOCAÇÃO DE PALCOS REVEILLON - 1ª PARC |
R$ 2.450,00 |
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|
TOTAL DAS DESPESAS |
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R$ 189.866,68 |
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SALDO BANCARIO DO MÊS ATUAL |
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CAIXA |
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R$ 4,63 |
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BB C/C |
5490-9 |
|
R$ 70.961,73 |
|
BB C/C |
45155-x |
|
R$ 12.856,38 |
|
APLICAÇÃO 45155-X |
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|
R$ 1.779,78 |
|
C.E.F C/C 5009476 |
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|
R$ 49.492,33 |
|
BANCO ITAU 52.933-1 |
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|
R$ 42.005,33 |
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TOTAL DOS BANCOS |
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R$ 177.100,18 |
|
TOTAL |
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R$ 366.966,86 |
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